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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 761.00 | 59 434.00 | 327.00 | 59 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 25 074.00 | 15 817.00 | 40 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 439.00 | 116 428.00 | 39 012.00 | 155 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 524.00 | 116 428.00 | 134 096.00 | 250 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DL TOTAL (I) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 524.00 | | 916.00 | 154 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 656.00 | | 916.00 | 131 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 524.00 | 5 904.00 | | 110 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | 5 904.00 | | 110 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
YT Sous‐traitance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 029.00 | | | 48 029.00 |