| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 631.00 | 13 701.00 | 71 930.00 | 85 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 497.00 | 22 817.00 | 75 680.00 | 98 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 216.00 | 89 110.00 | 1 269 106.00 | 1 358 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 046.00 | 4 500.00 | 23 546.00 | 28 046.00 |
BZ Autres créances | 196 147.00 | | 196 147.00 | 196 147.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 817.00 | 93 610.00 | 1 495 207.00 | 1 588 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 314.00 | 116 427.00 | 1 570 887.00 | 1 687 314.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 622.00 | 287 622.00 | | 287 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -89 542.00 | -89 542.00 | | -89 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 881.00 | -56 476.00 | | -124 881.00 |
DL TOTAL (I) | 73 961.00 | 142 367.00 | | 73 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 081.00 | 62 081.00 | | 39 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 702.00 | 1 487 703.00 | | 1 355 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 359.00 | 13 244.00 | | 34 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | 14 856.00 | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 46 807.00 | 50 820.00 | | 46 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 926.00 | 1 643 354.00 | | 1 496 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 887.00 | 1 785 721.00 | | 1 570 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 085.00 | 1 617 739.00 | | 1 484 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 493.00 | 23 692.00 | | 13 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 279 890.00 | | 279 890.00 | 279 890.00 |
FG Production vendue services | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 681.00 | 1 059.00 | | 10 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 4 453.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 4 453.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 530.00 | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 530.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | 3 923.00 | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 524.00 | 143 714.00 | | 311 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 405.00 | 200 190.00 | | 436 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 881.00 | -56 476.00 | | -124 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 3 425.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 3 425.00 | | 19 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
UX Autres créances clients | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 588.00 | 12 747.00 | 12 841.00 | 25 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 512.00 | 1 354 512.00 | | 1 354 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 719.00 | 225 719.00 | | 225 719.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 926.00 | 1 484 085.00 | 12 841.00 | 1 496 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 2 331.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 900.00 | 6 507.00 | | 21 900.00 |
ST Autres comptes | 21 817.00 | 17 763.00 | | 21 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
YT Sous‐traitance | 92 939.00 | 5 515.00 | | 92 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 499.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | 2 830.00 | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 320.00 | 1 561.00 | | 22 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 299.00 | 7 075.00 | | 21 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 353.00 | 55 481.00 | | 162 353.00 |