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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 21 717.00 | 4 418.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 037.00 | 198 852.00 | 110 185.00 | 309 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 319.00 | 223 788.00 | 173 531.00 | 397 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 432.00 | | 476 432.00 | 476 432.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 646.00 | | 345 646.00 | 345 646.00 |
CF Disponibilités | 256 207.00 | | 256 207.00 | 256 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 071.00 | | 1 172 071.00 | 1 172 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 390.00 | 223 788.00 | 1 345 602.00 | 1 569 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 569 035.00 | 506 939.00 | | 569 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 059.00 | 142 097.00 | | 174 059.00 |
DL TOTAL (I) | 831 095.00 | 737 035.00 | | 831 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 454.00 | 9 799.00 | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 383.00 | 62 183.00 | | 85 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 187 040.00 | | 222 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 452.00 | 200 571.00 | | 187 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 135.00 | | 914.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 4 250.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 507.00 | 463 978.00 | | 514 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 602.00 | 1 201 014.00 | | 1 345 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 302.00 | | | 539 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 154.00 | | | 477 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 152.00 | 51 413.00 | 154 777.00 | 327 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 932.00 | 51 413.00 | 154 777.00 | 323 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 222 656.00 | | 222 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451.00 | 4 357.00 | 1 094.00 | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 858.00 | 537 723.00 | 135.00 | 537 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 507.00 | 513 413.00 | 1 094.00 | 514 507.00 |