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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 029.00 | 24 373.00 | 9 657.00 | 34 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 093.00 | 69 733.00 | 11 359.00 | 81 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 343.00 | 94 106.00 | 130 237.00 | 224 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 313.00 | 1 896.00 | 459 418.00 | 461 313.00 |
BZ Autres créances | 108 670.00 | 50 951.00 | 57 719.00 | 108 670.00 |
CF Disponibilités | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 873.00 | 52 846.00 | 810 027.00 | 862 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 216.00 | 146 952.00 | 940 264.00 | 1 087 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | | 221 958.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 662.00 | | | -61 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 411.00 | -283 620.00 | | 147 411.00 |
DL TOTAL (I) | 200 789.00 | 53 378.00 | | 200 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 685.00 | 377 961.00 | | 365 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 57 445.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 386 961.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 275.00 | 176 111.00 | | 371 275.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 475.00 | 998 529.00 | | 739 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 264.00 | 1 051 907.00 | | 940 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 746 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 2 024.00 | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | 2 024.00 | | 5 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 498.00 | 1 243.00 | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | 1 243.00 | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687.00 | 781.00 | | -7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 387.00 | 2 183 459.00 | | 2 815 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 976.00 | 2 467 078.00 | | 2 667 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 411.00 | -283 620.00 | | 147 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 740.00 | | 9 888.00 | 220 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 224 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 93 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 115 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | | 9 888.00 | 110 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 140.00 | 10 248.00 | 6 285.00 | 90 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 145.00 | 10 248.00 | 5 290.00 | 89 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 459 418.00 | 459 418.00 | | 459 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 685.00 | 57 896.00 | 292 790.00 | 365 685.00 |
VI Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 451.00 | 585 101.00 | 14 350.00 | 599 451.00 |
VW T.V.A. | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 475.00 | 431 685.00 | 292 790.00 | 739 475.00 |