| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 150.00 | 4 386.00 | 97 764.00 | 102 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BZ Autres créances | 330 625.00 | | 330 625.00 | 330 625.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 871.00 | | 409 871.00 | 409 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 022.00 | 4 386.00 | 507 636.00 | 512 022.00 |
CU Autres participations | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 201 481.00 | 106 840.00 | | 201 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 835.00 | 94 640.00 | | 89 835.00 |
DL TOTAL (I) | 467 316.00 | 377 480.00 | | 467 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 35 440.00 | | 28 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 2 246.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 320.00 | 43 937.00 | | 40 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 636.00 | 421 418.00 | | 507 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 320.00 | 43 937.00 | | 40 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 777.00 | 33 777.00 | |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 777.00 | 38 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 137 127.00 | 148 216.00 | | 137 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 854.00 | 7 461.00 | | 6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | 36 804.00 | | 34 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 860.00 | 194 194.00 | | 181 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 025.00 | 99 554.00 | | 92 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 835.00 | 94 640.00 | | 89 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 102 150.00 | | 2 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VC Groupe et associés | 324 299.00 | | | 324 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 032.00 | 381 032.00 | | 381 032.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |