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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 893.00 | 88 468.00 | 8 426.00 | 96 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 667.00 | 119 191.00 | 30 476.00 | 149 667.00 |
BT Marchandises | 71 606.00 | 19 881.00 | 51 725.00 | 71 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 604.00 | 18 395.00 | 287 209.00 | 305 604.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 811.00 | 38 276.00 | 1 072 535.00 | 1 110 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 672.00 | 157 467.00 | 1 103 205.00 | 1 260 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 469.00 | 248 426.00 | | 233 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 669.00 | 70 042.00 | | 61 669.00 |
DL TOTAL (I) | 471 137.00 | 494 469.00 | | 471 137.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | | | 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 847.00 | 56 509.00 | | 60 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 041.00 | 56 509.00 | | 61 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 411.00 | 10 000.00 | | 329 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 602 550.00 | | 103 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 110 676.00 | | 136 873.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 2 865.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 026.00 | 726 091.00 | | 571 026.00 |
ED (V) | | 651.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 205.00 | 1 277 720.00 | | 1 103 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 584.00 | 146 582.00 | 1 360 165.00 | 1 213 584.00 |
FD Production vendue biens | 129 861.00 | 5 255.00 | 135 116.00 | 129 861.00 |
FG Production vendue services | 179 028.00 | 78 792.00 | 257 820.00 | 179 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 473.00 | 230 629.00 | 1 753 101.00 | 1 522 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | 31 179.00 | | 23 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 800.00 | 2 929 770.00 | | 1 761 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 131.00 | 2 859 728.00 | | 1 700 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 669.00 | 70 042.00 | | 61 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 928.00 | | 11 045.00 | 140 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 149 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 113 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 929.00 | | 11 045.00 | 104 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 389.00 | 5 108.00 | 2 306.00 | 116 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 441.00 | 5 108.00 | 2 306.00 | 102 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 283 565.00 | 283 565.00 | | 283 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 637.00 | 318 792.00 | 28 844.00 | 347 637.00 |
VW T.V.A. | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 616.00 | 241 616.00 | | 241 616.00 |