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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 639.00 | 3 264.00 | 3 375.00 | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 051.00 | 87 123.00 | 39 928.00 | 127 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 021.00 | 447 562.00 | 62 459.00 | 510 021.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 236.00 | 553 451.00 | 181 786.00 | 735 236.00 |
BN En cours de production de biens | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BT Marchandises | 2 219 849.00 | 205 880.00 | 2 013 969.00 | 2 219 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043 225.00 | 32 087.00 | 6 011 138.00 | 6 043 225.00 |
BZ Autres créances | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CF Disponibilités | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 286.00 | 237 967.00 | 8 218 319.00 | 8 456 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 520.00 | 791 417.00 | 8 400 103.00 | 9 191 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 896.00 | 2 975 430.00 | | 3 128 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 915.00 | 153 466.00 | | 262 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 291.00 | 3 394 376.00 | | 3 657 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 588.00 | 268 700.00 | | 413 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 588.00 | 268 700.00 | | 413 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 631.00 | 4 000.00 | | 894 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 834.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 786.00 | 4 879 643.00 | | 2 895 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 899.00 | 525 228.00 | | 333 899.00 |
EA Autres dettes | 31 808.00 | 413 172.00 | | 31 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 120.00 | 108 835.00 | | 172 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 224.00 | 5 932 712.00 | | 4 329 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 103.00 | 9 595 788.00 | | 8 400 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 524.00 | 5 926 878.00 | | 4 324 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 883 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 779 678.00 | |
FM Production stockée | | | 52 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 130 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 176.00 | |
GE Autres charges | | | 13 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127.00 | 2 067.00 | | 12 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 40 175.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989.00 | -3 724.00 | | 5 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | 11 473.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626.00 | 7 749.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | 32 427.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 117 200.00 | | 37 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 003.00 | 11 368 359.00 | | 10 320 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 088.00 | 11 214 893.00 | | 10 057 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 915.00 | 153 466.00 | | 262 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 117.00 | | 14 719.00 | 784 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 601.00 | 735 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 466.00 | 30 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 135.00 | 644 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 926.00 | | 14 719.00 | 676 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 133.00 | 73 449.00 | 61 082.00 | 541 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | 16 466.00 | 31 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 166.00 | 73 449.00 | 44 617.00 | 509 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 700.00 | 153 176.00 | 8 288.00 | 268 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 700.00 | 153 176.00 | 8 288.00 | 268 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 176.00 | 8 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 786.00 | 2 895 786.00 | | 2 895 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 439.00 | 922 439.00 | | 922 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 043 225.00 | 6 043 225.00 | | 6 043 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 899.00 | 333 899.00 | | 333 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 448.00 | 6 137 224.00 | 60 224.00 | 6 197 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 524.00 | 4 324 524.00 | | 4 328 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |