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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 818.00 | 466 070.00 | 84 748.00 | 550 818.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 105.00 | 467 973.00 | 202 132.00 | 670 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
072 Créances – Autres | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
084 Disponibilités | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
110 Total général Actif | 827 735.00 | 467 973.00 | 359 762.00 | 827 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 351.00 | 632 242.00 | | 654 351.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1 292.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 752.00 | 633 534.00 | | 654 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 984.00 | 279 230.00 | | 295 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | 2 881.00 | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 76 089.00 | 70 064.00 | | 76 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 5 615.00 | | 4 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 993.00 | 193 025.00 | | 187 993.00 |
252 Charges sociales | 60 273.00 | 59 547.00 | | 60 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 448.00 | 21 347.00 | | 21 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 537.00 | 631 714.00 | | 647 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 216.00 | 1 820.00 | | 7 216.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 253.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 773.00 | 16 773.00 | | 1 773.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 248.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 1 935.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 648.00 | 16 664.00 | | 8 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 951.00 | | | 664 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |