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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AP Constructions | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 828.00 | 641 003.00 | 45 825.00 | 686 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 392.00 | 151 991.00 | 51 401.00 | 203 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 354.00 | 827 896.00 | 196 457.00 | 1 024 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BN En cours de production de biens | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BZ Autres créances | 238 787.00 | 22 394.00 | 216 393.00 | 238 787.00 |
CF Disponibilités | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 709.00 | 22 394.00 | 531 315.00 | 553 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 062.00 | 850 290.00 | 727 772.00 | 1 578 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 022.00 | 126 360.00 | | 135 022.00 |
DH Report à nouveau | | -16 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 489.00 | 25 644.00 | | -295 489.00 |
DL TOTAL (I) | -28 467.00 | 267 022.00 | | -28 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 727.00 | 178 396.00 | | 437 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 984.00 | 33 070.00 | | 39 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 749.00 | 144 696.00 | | 121 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 780.00 | 109 299.00 | | 156 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 239.00 | 465 461.00 | | 756 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772.00 | 732 483.00 | | 727 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 889.00 | | 67 465.00 | 956 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 922.00 | | 67 465.00 | 854 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 140.00 | 15 756.00 | | 812 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 405.00 | 15 756.00 | | 809 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 575.00 | 379 259.00 | 57 317.00 | 436 575.00 |
VI Groupe et associés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 305.00 | 238 937.00 | 368.00 | 239 305.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 239.00 | 698 923.00 | 57 317.00 | 756 239.00 |