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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 903.00 | 33 774.00 | 12 128.00 | 45 903.00 |
AN Terrains | 6 418.00 | 1 849.00 | 4 569.00 | 6 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 481.00 | 647 882.00 | 178 598.00 | 826 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 822.00 | 101 284.00 | 158 537.00 | 259 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 213.00 | 784 790.00 | 423 422.00 | 1 208 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 377.00 | | 457 377.00 | 457 377.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 564 013.00 | | 564 013.00 | 564 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 870.00 | | 1 042 870.00 | 1 042 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 083.00 | 784 790.00 | 1 466 292.00 | 2 251 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 777 961.00 | | | 777 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
DL TOTAL (I) | 933 820.00 | | | 933 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 097.00 | | | 250 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 472.00 | | | 532 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 292.00 | | | 1 466 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 963.00 | | 2 090 963.00 | 2 090 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 963.00 | | 2 090 963.00 | 2 090 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 176.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 152.00 | | | 2 108 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 462.00 | | | 2 018 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 457 377.00 | 457 377.00 | | 457 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 165.00 | 39 779.00 | 83 386.00 | 123 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 072.00 | 478 857.00 | 215.00 | 479 072.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 472.00 | 449 086.00 | 83 386.00 | 532 472.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |