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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 92 788 787.00 | 9 491 370.00 | 83 297 417.00 | 92 788 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476 062.00 | 1 473 452.00 | 2 610.00 | 1 476 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 419.00 | 130 704.00 | 29 714.00 | 160 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676 202.00 | 10 094 215.00 | 4 581 987.00 | 14 676 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 625.00 | | 415 625.00 | 415 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 804 007.00 | 21 212 394.00 | 113 591 613.00 | 134 804 007.00 |
BT Marchandises | 16 409 625.00 | 2 676 447.00 | 13 733 178.00 | 16 409 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 803 606.00 | | 8 803 606.00 | 8 803 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 536 792.00 | 4 842 901.00 | 109 693 890.00 | 114 536 792.00 |
BZ Autres créances | 34 675 737.00 | | 34 675 737.00 | 34 675 737.00 |
CF Disponibilités | 1 623 528.00 | | 1 623 528.00 | 1 623 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160 639.00 | | 5 160 639.00 | 5 160 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 209 928.00 | 7 519 349.00 | 173 690 578.00 | 181 209 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 013 935.00 | 28 731 743.00 | 287 282 192.00 | 316 013 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 264 258.00 | | 25 264 258.00 | 25 264 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 894 835.00 | 12 894 836.00 | | 12 894 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 933.00 | 27 615 934.00 | | 27 615 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289 483.00 | 1 289 484.00 | | 1 289 483.00 |
DG Autres réserves | | 715 987.00 | | |
DH Report à nouveau | 80 320 681.00 | 98 523 554.00 | | 80 320 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115 085.00 | 1 081 140.00 | | 16 115 085.00 |
DL TOTAL (I) | 138 236 020.00 | 142 120 935.00 | | 138 236 020.00 |
DP Provisions pour risques | 3 670 629.00 | 3 556 897.00 | | 3 670 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 143 227.00 | 2 002 149.00 | | 7 143 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 813 857.00 | 5 559 046.00 | | 10 813 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 446.00 | 301 521.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 716 629.00 | 79 382 173.00 | | 48 716 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 498 627.00 | 49 737 300.00 | | 46 498 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 12 745 656.00 | 14 562 264.00 | | 12 745 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 248 152.00 | 29 001 350.00 | | 30 248 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 232 314.00 | 172 985 062.00 | | 138 232 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 282 192.00 | 320 665 042.00 | | 287 282 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 290 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 108 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 398 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 683 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 081 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 052 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 813 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 504 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 045 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 468 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 257 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 738 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 896 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 730 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 074 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 023.00 | 7 481 750.00 | | 5 780 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043 545.00 | 5 953 520.00 | | 9 043 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263 522.00 | 1 528 230.00 | | -3 263 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 724.00 | 1 803 971.00 | | 1 695 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 757 762.00 | 452 994 177.00 | | 496 757 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 642 676.00 | 451 913 038.00 | | 480 642 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115 086.00 | 1 081 140.00 | | 16 115 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 346 816.00 | | 1 404 718.00 | 164 346 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 230.00 | 25 679 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 947 527.00 | 134 804 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 457 971.00 | 94 264 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392 326.00 | 14 836 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 721 139.00 | | 1 682.00 | 115 721 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925 912.00 | | 1 303 036.00 | 22 925 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 677 113.00 | | 100 000.00 | 25 677 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 976 332.00 | 1 923 506.00 | 30 687 444.00 | 49 976 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 416 453.00 | 6 340.00 | 21 457 971.00 | 32 416 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537 228.00 | 1 917 165.00 | 9 229 473.00 | 17 537 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 559.00 | 10 013.00 | 4 758.00 | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | 10 013.00 | 4 758.00 | 5 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 789.00 | 154 373.00 | 416.00 | 154 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |