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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 832.00 | 33 040.00 | 7 792.00 | 40 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988.00 | 62 853.00 | 13 135.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 701.00 | 261 419.00 | 136 282.00 | 397 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 937.00 | 357 312.00 | 405 625.00 | 762 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 099.00 | | 1 165 099.00 | 1 165 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 397.00 | 45 637.00 | 3 167 760.00 | 3 213 397.00 |
BZ Autres créances | 1 604 896.00 | | 1 604 896.00 | 1 604 896.00 |
CF Disponibilités | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 166.00 | 45 637.00 | 6 019 529.00 | 6 065 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 104.00 | 402 949.00 | 6 425 155.00 | 6 828 104.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 706 444.00 | 706 444.00 | | 706 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 777.00 | 115 617.00 | | 110 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 721.00 | 1 014 560.00 | | 1 009 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 294.00 | 1 937 311.00 | | 1 946 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 491.00 | 581 850.00 | | 142 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 455.00 | 1 118 332.00 | | 1 577 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 038.00 | 663 821.00 | | 791 038.00 |
EA Autres dettes | 530 816.00 | 91 805.00 | | 530 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 339.00 | 648 807.00 | | 427 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 434.00 | 5 041 926.00 | | 5 415 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 155.00 | 6 056 486.00 | | 6 425 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 8 646 249.00 | 102 516.00 | 8 748 765.00 | 8 646 249.00 |
FG Production vendue services | 281 017.00 | | 281 017.00 | 281 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 766.00 | 102 516.00 | 9 032 282.00 | 8 929 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 43 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | 5 292.00 | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 5 292.00 | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 356.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 000.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | 1 356.00 | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 3 936.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 556.00 | 16 033.00 | | 48 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 474.00 | 6 697 353.00 | | 9 158 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 696.00 | 6 581 737.00 | | 9 047 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 777.00 | 115 617.00 | | 110 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 544.00 | | 80 036.00 | 704 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 248 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 643.00 | 762 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 473 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 872.00 | | 57 460.00 | 433 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 841.00 | | 22 575.00 | 229 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 499.00 | 58 156.00 | 11 343.00 | 310 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | 6 297.00 | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 757.00 | 51 858.00 | 11 343.00 | 283 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 565.00 | 4 297.00 | 31 225.00 | 72 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 565.00 | 4 297.00 | 31 225.00 | 72 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 565.00 | 4 297.00 | 31 225.00 | 72 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | 31 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 455.00 | 1 577 455.00 | | 1 577 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 247.00 | 298 247.00 | | 298 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 816.00 | 530 816.00 | | 530 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 339.00 | 427 339.00 | | 427 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 829.00 | 3 145 829.00 | | 3 145 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VB T. V. A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 043.00 | 1 208 043.00 | | 1 208 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694.00 | 352 694.00 | | 352 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 601.00 | 297 045.00 | 1 296 555.00 | 1 593 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321.00 | 328 321.00 | | 328 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 161.00 | 4 834 958.00 | 241 203.00 | 5 076 161.00 |
VW T.V.A. | 295 968.00 | 295 968.00 | | 295 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 942.00 | 3 976 387.00 | 1 296 555.00 | 5 272 942.00 |