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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 739.00 | 65 645.00 | 1 094.00 | 66 739.00 |
AH Fonds commercial | 390 879.00 | | 390 879.00 | 390 879.00 |
AP Constructions | 87 422.00 | 10 369.00 | 77 053.00 | 87 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 143.00 | 405 042.00 | 76 101.00 | 481 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 783.00 | 481 057.00 | 545 727.00 | 1 026 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 329 882.00 | | 6 329 882.00 | 6 329 882.00 |
BZ Autres créances | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CF Disponibilités | 10 068 584.00 | | 10 068 584.00 | 10 068 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 472 067.00 | | 16 472 067.00 | 16 472 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 851.00 | 481 057.00 | 17 017 794.00 | 17 498 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 106.00 | 398 106.00 | | 398 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
DG Autres réserves | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
DH Report à nouveau | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 000.00 | 246 983.00 | | 123 000.00 |
DL TOTAL (I) | 774 368.00 | 861 368.00 | | 774 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 461.00 | 3 051.00 | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | 63 630.00 | | 40 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 27 612.00 | | 37 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 036.00 | 235 476.00 | | 207 036.00 |
EA Autres dettes | 15 941 284.00 | 15 325 242.00 | | 15 941 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 243 426.00 | 15 655 011.00 | | 16 243 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 017 794.00 | 16 516 379.00 | | 17 017 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 240 140.00 | 15 655 011.00 | | 16 240 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 379.00 | | 135 201.00 | 539 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 279.00 | 635 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 279.00 | 568 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 183.00 | | 1 556.00 | 65 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 196.00 | | 133 645.00 | 474 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 508.00 | 31 828.00 | 39 279.00 | 488 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 183.00 | 462.00 | | 65 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 325.00 | 31 366.00 | 39 279.00 | 423 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 941 284.00 | 15 941 284.00 | | 15 941 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 329 882.00 | 6 329 882.00 | | 6 329 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 083.00 | 6 403 483.00 | 600.00 | 6 404 083.00 |
VW T.V.A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 965.00 | 16 225 965.00 | | 16 225 965.00 |