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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 302.00 | 50 356.00 | 3 946.00 | 54 302.00 |
AP Constructions | 52 456.00 | 36 473.00 | 15 983.00 | 52 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 460.00 | 130 357.00 | 91 103.00 | 221 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 833.00 | 217 187.00 | 142 646.00 | 359 833.00 |
BN En cours de production de biens | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 374.00 | | 541 374.00 | 541 374.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 490.00 | | 382 490.00 | 382 490.00 |
CF Disponibilités | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 320.00 | | 1 355 320.00 | 1 355 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 153.00 | 217 187.00 | 1 497 966.00 | 1 715 153.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 344.00 | | | 342 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 250.00 | | | 403 250.00 |
DL TOTAL (I) | 789 595.00 | | | 789 595.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 549.00 | | | 265 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 258.00 | | | 302 258.00 |
EA Autres dettes | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 798.00 | | | 703 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 966.00 | | | 1 497 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 442.00 | | | 495 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 699.00 | | 13 587.00 | 376 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 454.00 | 359 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 454.00 | 273 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 902.00 | | 1 400.00 | 52 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 183.00 | | 12 187.00 | 292 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 917.00 | 65 723.00 | 30 454.00 | 181 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 184.00 | 10 172.00 | | 40 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 733.00 | 55 551.00 | 30 454.00 | 141 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 541 374.00 | 541 374.00 | | 541 374.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 549.00 | 59 399.00 | 206 149.00 | 265 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 459.00 | 572 344.00 | 19 115.00 | 591 459.00 |
VW T.V.A. | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 592.00 | 495 442.00 | 206 149.00 | 701 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 108.00 | | | 347 108.00 |
ST Autres comptes | 459 862.00 | | | 459 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
YT Sous‐traitance | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 695.00 | | | 453 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 168.00 | | | 903 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |