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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AN Terrains | 4 869 442.00 | | 4 869 442.00 | 4 869 442.00 |
AP Constructions | 11 850 123.00 | 6 005 845.00 | 5 844 278.00 | 11 850 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 209.00 | 291.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 302.00 | 54 374.00 | 171 928.00 | 226 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 015 254.00 | 6 118 415.00 | 10 896 839.00 | 17 015 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428 562.00 | | 3 428 562.00 | 3 428 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 736.00 | | 207 736.00 | 207 736.00 |
BZ Autres créances | 569 184.00 | | 569 184.00 | 569 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 707 373.00 | | 18 707 373.00 | 18 707 373.00 |
CF Disponibilités | 1 571 028.00 | | 1 571 028.00 | 1 571 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 551 327.00 | | 24 551 327.00 | 24 551 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 581.00 | 6 118 415.00 | 35 448 166.00 | 41 566 581.00 |
CU Autres participations | 65 034.00 | 55 034.00 | 10 000.00 | 65 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 771 000.00 | 25 196 000.00 | | 29 771 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 893.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 659.00 | 4 575 065.00 | | 1 363 659.00 |
DL TOTAL (I) | 31 355 617.00 | 29 991 958.00 | | 31 355 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 253.00 | 3 750 861.00 | | 2 534 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 938.00 | 334 034.00 | | 259 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 999.00 | 1 573 653.00 | | 411 999.00 |
EA Autres dettes | 34 106.00 | 7 576.00 | | 34 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 252.00 | 864 429.00 | | 852 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 549.00 | 6 530 554.00 | | 4 092 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 448 166.00 | 36 522 512.00 | | 35 448 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 549.00 | 6 530 554.00 | | 4 092 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FG Production vendue services | 3 611 428.00 | | 3 611 428.00 | 3 611 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 428.00 | | 4 028 428.00 | 4 028 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 076.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 989.00 | 9 021 554.00 | | 114 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 035.00 | 9 021 554.00 | | 143 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 312.00 | 4 118 618.00 | | 20 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 302.00 | 4 118 618.00 | | 29 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 733.00 | 4 902 936.00 | | 113 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 842.00 | 2 043 555.00 | | 509 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 785.00 | 12 927 398.00 | | 4 325 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 126.00 | 8 352 332.00 | | 2 962 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 659.00 | 4 575 065.00 | | 1 363 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 955 704.00 | | 144 751.00 | 16 955 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 65 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 201.00 | 17 015 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 103.00 | 16 946 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880 718.00 | | 144 751.00 | 16 880 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 194.00 | 696 076.00 | 64 889.00 | 5 432 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 241.00 | 696 076.00 | 64 889.00 | 5 429 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 311.00 | 570 311.00 | | 570 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 938.00 | 259 938.00 | | 259 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 252.00 | 852 252.00 | | 852 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
VB T. V. A. | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VC Groupe et associés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 942.00 | 1 963 942.00 | | 1 963 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 370.00 | 404 370.00 | | 404 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 264.00 | 844 364.00 | 900.00 | 845 264.00 |
VW T.V.A. | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 549.00 | 4 092 549.00 | | 4 092 549.00 |