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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 318.00 | 153 766.00 | 10 552.00 | 164 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 432.00 | 153 766.00 | 72 666.00 | 226 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
084 Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
110 Total général Actif | 433 077.00 | 153 766.00 | 279 311.00 | 433 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 076.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
230 Autres produits | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 290.00 | | | 388 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
252 Charges sociales | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 415.00 | | | 379 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |