| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 192.00 | | 1 092 192.00 | 1 092 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 843.00 | | 1 106 843.00 | 1 106 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 329.00 | | 3 212 329.00 | 3 212 329.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 687.00 | | 3 231 687.00 | 3 231 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 530.00 | | 4 338 530.00 | 4 338 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 167.00 | 343 822.00 | | 444 167.00 |
DH Report à nouveau | | -12 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 792.00 | 112 725.00 | | 76 792.00 |
DL TOTAL (I) | 575 958.00 | 499 167.00 | | 575 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 381.00 | 1 958 442.00 | | 2 610 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 006.00 | 161 867.00 | | 225 006.00 |
EA Autres dettes | 925 772.00 | 1 042 690.00 | | 925 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | 1 378.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 571.00 | 3 164 378.00 | | 3 762 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 530.00 | 3 663 544.00 | | 4 338 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 904.00 | 4 755 312.00 | 9 485 215.00 | 4 729 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 904.00 | 4 755 312.00 | 9 485 215.00 | 4 729 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 485 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 295 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 485.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 5 937.00 | | 29 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 144.00 | 8 500 389.00 | | 9 535 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 352.00 | 8 387 664.00 | | 9 458 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 792.00 | 112 725.00 | | 76 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 092.00 | | 49 785.00 | 1 057 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 106 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 1 106 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 092.00 | | 49 785.00 | 1 057 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 381.00 | 2 610 381.00 | | 2 610 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 772.00 | 925 772.00 | | 925 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 192.00 | 92 192.00 | 1 000 000.00 | 1 092 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 329.00 | 3 212 329.00 | | 3 212 329.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 334.00 | 3 326 334.00 | 1 000 000.00 | 4 326 334.00 |
VW T.V.A. | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 571.00 | 3 762 571.00 | | 3 762 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |