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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 8 500.00 | 5 986.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 551.00 | 66 366.00 | 15 185.00 | 81 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 564.00 | 32 658.00 | 10 906.00 | 43 564.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 403.00 | 107 524.00 | 110 878.00 | 218 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
BP En cours de production de services | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 555.00 | 188 241.00 | 2 182 313.00 | 2 370 555.00 |
BZ Autres créances | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
CF Disponibilités | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 737.00 | 188 241.00 | 2 538 496.00 | 2 726 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 140.00 | 295 766.00 | 2 649 374.00 | 2 945 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
DL TOTAL (I) | 347 534.00 | | | 347 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 623.00 | | | 643 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 281.00 | | | 1 042 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 684.00 | | | 510 684.00 |
EA Autres dettes | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 840.00 | | | 2 301 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 374.00 | | | 2 649 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 446.00 | | | 2 236 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 866.00 | | | 641 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 991.00 | | 22 921.00 | 209 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 78 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509.00 | 218 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 503.00 | 125 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 698.00 | | 17 921.00 | 119 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 806.00 | | 5 000.00 | 75 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 737.00 | 18 478.00 | 14 690.00 | 103 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 2 115.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 352.00 | 16 363.00 | 14 690.00 | 97 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 281.00 | 1 042 281.00 | | 1 042 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 685.00 | 510 685.00 | | 510 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 555.00 | 2 370 555.00 | | 2 370 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 866.00 | 641 866.00 | | 641 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 385.00 | 2 531 585.00 | 78 800.00 | 2 610 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 840.00 | 2 236 446.00 | 63 636.00 | 2 301 840.00 |