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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 322.00 | 14 431.00 | 891.00 | 15 322.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 119.00 | 101.00 | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 884.00 | 94 678.00 | 21 206.00 | 115 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 907.00 | 285 103.00 | 67 804.00 | 352 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 101.00 | 394 332.00 | 150 769.00 | 545 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 289.00 | | 236 289.00 | 236 289.00 |
BN En cours de production de biens | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 581.00 | 464.00 | 211 118.00 | 211 581.00 |
BZ Autres créances | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CF Disponibilités | 82 188.00 | 82 188.00 | 82 188.00 | 82 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 771.00 | 464.00 | 662 307.00 | 662 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 872.00 | 394 796.00 | 813 076.00 | 1 207 872.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 177 302.00 | 159 546.00 | | 177 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 887.00 | 17 755.00 | | -18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 250 815.00 | 269 702.00 | | 250 815.00 |
DP Provisions pour risques | 19 638.00 | 19 598.00 | | 19 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 638.00 | 19 598.00 | | 19 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 586.00 | 180 838.00 | | 153 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 368.00 | 115 424.00 | | 121 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 348.00 | 202 624.00 | | 165 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 300.00 | 64 450.00 | | 72 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 021.00 | 36 828.00 | | 30 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 623.00 | 600 163.00 | | 542 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 076.00 | 889 463.00 | | 813 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 1 793 806.00 | | 1 793 806.00 | 1 793 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 277.00 | | 1 794 277.00 | 1 794 277.00 |
FM Production stockée | | | -26 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 54.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 54.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -54.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 6 508.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 103.00 | 1 944 078.00 | | 1 819 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 990.00 | 1 926 322.00 | | 1 837 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 887.00 | 17 755.00 | | -18 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 056.00 | | 2 045.00 | 543 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 747.00 | 2 045.00 | 2 045.00 | 466 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 735.00 | 29 597.00 | | 364 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 1 655.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 840.00 | 27 941.00 | | 351 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 598.00 | 18 338.00 | 18 298.00 | 19 598.00 |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | | 2 427.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | | 2 427.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 489.00 | 18 338.00 | 20 725.00 | 22 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 338.00 | 20 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 211 071.00 | 211 071.00 | | 211 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VC Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 319.00 | 273 270.00 | 7 049.00 | 280 319.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 255.00 | 268 268.00 | | 421 255.00 |