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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 672.00 | 68 099.00 | 1 573.00 | 69 672.00 |
BF Prêts | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 311.00 | 68 099.00 | 2 955 211.00 | 3 023 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
BZ Autres créances | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 420.00 | | 259 420.00 | 259 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 731.00 | 68 099.00 | 3 214 632.00 | 3 282 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 2 237 288.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 133.00 | 103 661.00 | | 142 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 674.00 | 4 553 541.00 | | 2 355 674.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 313.00 | | | 445 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 63 444.00 | | 54 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 663.00 | 179 586.00 | | 298 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 958.00 | 243 030.00 | | 798 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 632.00 | 4 856 571.00 | | 3 214 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 517.00 | | 793.00 | 3 582 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 000.00 | 2 953 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 000.00 | 3 023 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 962.00 | | 710.00 | 68 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513 555.00 | | 83.00 | 3 513 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 184.00 | 916.00 | 68 099.00 | 67 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 184.00 | 916.00 | 68 099.00 | 67 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 663.00 | 298 663.00 | | 298 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 313.00 | 445 313.00 | | 445 313.00 |
UP Prêts | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
UX Autres créances clients | 172 612.00 | 172 612.00 | | 172 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 250.00 | 253 611.00 | 2 953 638.00 | 3 207 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 958.00 | 798 958.00 | | 798 958.00 |