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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 739.00 | 128 245.00 | 45 494.00 | 173 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 622.00 | 164 560.00 | 63 062.00 | 227 622.00 |
BN En cours de production de biens | 297 970.00 | | 297 970.00 | 297 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 756.00 | 19 579.00 | 916 177.00 | 935 756.00 |
BZ Autres créances | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 932 753.00 | | 932 753.00 | 932 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 749.00 | | 223 749.00 | 223 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 457.00 | 19 579.00 | 2 485 878.00 | 2 505 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 079.00 | 184 138.00 | 2 548 940.00 | 2 733 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 6 777.00 | 126 998.00 | | 6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 736.00 | -120 221.00 | | 73 736.00 |
DL TOTAL (I) | 147 614.00 | 73 877.00 | | 147 614.00 |
DP Provisions pour risques | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 075.00 | 1 002 531.00 | | 1 004 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 250.00 | 997 740.00 | | 879 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 084.00 | 557 865.00 | | 411 084.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 6 628.00 | | 7 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 100.00 | 100 700.00 | | 88 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 893.00 | 2 665 463.00 | | 2 389 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 940.00 | 2 750 774.00 | | 2 548 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 460.00 | 2 665 463.00 | | 1 490 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 953.00 | | 9 668.00 | 217 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 214.00 | | 9 525.00 | 164 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | 143.00 | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 769.00 | 11 782.00 | | 152 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | 668.00 | | 35 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 123.00 | 11 113.00 | | 117 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 250.00 | 879 250.00 | | 879 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 935 756.00 | 935 756.00 | | 935 756.00 |
VB T. V. A. | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 500.00 | 103 067.00 | 899 433.00 | 1 002 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 749.00 | 223 749.00 | | 223 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 871.00 | 1 280 871.00 | | 1 280 871.00 |
VW T.V.A. | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 893.00 | 1 490 460.00 | 899 433.00 | 2 389 893.00 |