| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 23 923.00 | 2 909.00 | 26 832.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 990.00 | 117 422.00 | 34 568.00 | 151 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 228.00 | 184 423.00 | 143 805.00 | 328 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 355.00 | 325 768.00 | 240 586.00 | 566 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BP En cours de production de services | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BT Marchandises | 59 956.00 | 330.00 | 59 626.00 | 59 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 406.00 | 42 661.00 | 845 745.00 | 888 406.00 |
BZ Autres créances | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 2 555 438.00 | | 2 555 438.00 | 2 555 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 565.00 | 42 991.00 | 3 680 574.00 | 3 723 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 920.00 | 368 759.00 | 3 921 161.00 | 4 289 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 460.00 | 519 460.00 | | 519 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
DG Autres réserves | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DH Report à nouveau | 101 403.00 | 614 671.00 | | 101 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 257.00 | 1 045 111.00 | | 1 199 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 607.00 | 2 241 729.00 | | 1 882 607.00 |
DP Provisions pour risques | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 780.00 | 169 828.00 | | 181 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 141.00 | 385 188.00 | | 397 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 767.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 150 133.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 826.00 | 275 423.00 | | 397 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 125.00 | 710 955.00 | | 684 125.00 |
EA Autres dettes | 16 052.00 | 22 251.00 | | 16 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 285.00 | 474 825.00 | | 535 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 412.00 | 1 634 357.00 | | 1 641 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 161.00 | 4 261 275.00 | | 3 921 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 643.00 | | 507 643.00 | 507 643.00 |
FG Production vendue services | 5 449 275.00 | 15 507.00 | 5 464 782.00 | 5 449 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 918.00 | 15 507.00 | 5 972 426.00 | 5 956 918.00 |
FM Production stockée | | | 15 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 852.00 | |
GE Autres charges | | | 30 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 043.00 | 800.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 800.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 763.00 | -800.00 | | -5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 135.00 | 131 470.00 | | 248 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 988.00 | 5 645 089.00 | | 6 094 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 731.00 | 4 599 978.00 | | 4 895 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 257.00 | 1 045 111.00 | | 1 199 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 992.00 | | 29 558.00 | 543 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 566 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 195.00 | 480 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 958.00 | | 720.00 | 84 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 577.00 | | 28 838.00 | 458 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 953.00 | 78 974.00 | 3 158.00 | 249 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 234.00 | 1 689.00 | | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 718.00 | 77 285.00 | 3 158.00 | 227 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 189.00 | 36 852.00 | 24 900.00 | 385 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 212.00 | 42 661.00 | 42 212.00 | 42 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 212.00 | 42 991.00 | 42 212.00 | 42 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 401.00 | 79 843.00 | 67 112.00 | 427 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 422.00 | | 675.00 | 7 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 827.00 | 397 827.00 | | 397 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 206.00 | 356 206.00 | | 356 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 285.00 | 535 285.00 | | 535 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 816 129.00 | 816 129.00 | | 816 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VB T. V. A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 029.00 | 1 058 572.00 | 457.00 | 1 059 029.00 |
VW T.V.A. | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 413.00 | 1 633 991.00 | 675.00 | 1 641 413.00 |