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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 402.00 | 81 676.00 | 726.00 | 82 402.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 258.00 | 149 484.00 | 31 774.00 | 181 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 115.00 | 75 766.00 | 50 349.00 | 126 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 862.00 | 309 926.00 | 403 936.00 | 713 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BN En cours de production de biens | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 067.00 | 14 357.00 | 335 710.00 | 350 067.00 |
BZ Autres créances | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 359.00 | 14 357.00 | 454 003.00 | 468 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 221.00 | 324 282.00 | 857 939.00 | 1 182 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 550.00 | 155 550.00 | | 205 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | | 46 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 190.00 | | | -35 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 773.00 | -81 353.00 | | -94 773.00 |
DL TOTAL (I) | 101 687.00 | 146 460.00 | | 101 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 383.00 | 303 974.00 | | 249 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 91 336.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 480.00 | 258 212.00 | | 322 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 181.00 | 149 212.00 | | 159 181.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 252.00 | 802 733.00 | | 756 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 939.00 | 949 193.00 | | 857 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 478.00 | 765 687.00 | | 730 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 321.00 | 250 160.00 | | 212 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 725.00 | 74 098.00 | 1 737 823.00 | 1 663 725.00 |
FG Production vendue services | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 795.00 | 74 098.00 | 1 755 893.00 | 1 681 795.00 |
FM Production stockée | | | 13 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | 18 231.00 | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 620.00 | 3 106.00 | | 25 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 620.00 | 3 951.00 | | 25 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 617.00 | 447.00 | | 21 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 843.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 697.00 | 1 290.00 | | 21 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | 2 661.00 | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 446.00 | 2 018 612.00 | | 1 805 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 219.00 | 2 099 965.00 | | 1 900 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 773.00 | -81 353.00 | | -94 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 558.00 | 162 736.00 | | 159 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 272.00 | | | 723 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 21 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 713 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 307 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 402.00 | | | 385 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 704.00 | | | 316 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 872.00 | 33 384.00 | 9 331.00 | 285 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 392.00 | 5 284.00 | | 79 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 480.00 | 28 100.00 | 9 331.00 | 206 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 258.00 | 4 481.00 | 7 383.00 | 17 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 258.00 | 4 481.00 | 7 383.00 | 17 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 258.00 | 4 481.00 | 7 383.00 | 17 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | 7 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 480.00 | 322 480.00 | | 322 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
UX Autres créances clients | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 062.00 | 16 287.00 | 20 774.00 | 37 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VP Divers | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 213.00 | 432 980.00 | 20 233.00 | 453 213.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 252.00 | 730 478.00 | 20 774.00 | 751 252.00 |