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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 157.00 | 136 333.00 | 4 823.00 | 141 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 518.00 | 465 929.00 | 25 589.00 | 491 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 258.00 | 616 277.00 | 42 980.00 | 659 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BP En cours de production de services | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 397.00 | 22 500.00 | 541 897.00 | 564 397.00 |
BZ Autres créances | 398 793.00 | | 398 793.00 | 398 793.00 |
CF Disponibilités | 321 084.00 | | 321 084.00 | 321 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 571.00 | 22 500.00 | 1 511 070.00 | 1 533 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 830.00 | 638 777.00 | 1 554 052.00 | 2 192 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 100.00 | | | 342 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DH Report à nouveau | -11 248.00 | | | -11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
DL TOTAL (I) | 623 964.00 | | | 623 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 208.00 | | | 384 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 952.00 | | | 330 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 087.00 | | | 930 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 052.00 | | | 1 554 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 443.00 | | | 665 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 307.00 | | 3 225 307.00 | 3 225 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 307.00 | | 3 225 307.00 | 3 225 307.00 |
FM Production stockée | | | -43 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 457.00 | | | 3 231 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 724.00 | | | 2 992 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 272.00 | | 22 987.00 | 636 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 689.00 | | 22 987.00 | 609 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 343.00 | 10 935.00 | | 605 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 937.00 | 78.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 406.00 | 10 857.00 | | 591 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 953.00 | 330 953.00 | | 330 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
UX Autres créances clients | 564 398.00 | 564 398.00 | | 564 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 965.00 | 71 321.00 | 264 644.00 | 335 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 985.00 | 968 417.00 | 12 568.00 | 980 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 088.00 | 665 444.00 | 264 644.00 | 930 088.00 |