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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 1 479 279.00 | 966 838.00 | 512 441.00 | 1 479 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 860.00 | 346 694.00 | 115 165.00 | 461 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 627.00 | 982 940.00 | 540 686.00 | 1 523 627.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 186.00 | 2 297 770.00 | 1 252 416.00 | 3 550 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BT Marchandises | 707 697.00 | | 707 697.00 | 707 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 436.00 | 365.00 | 67 071.00 | 67 436.00 |
BZ Autres créances | 244 308.00 | | 244 308.00 | 244 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
CF Disponibilités | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 715.00 | 365.00 | 1 375 349.00 | 1 375 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 901.00 | 2 298 135.00 | 2 627 766.00 | 4 925 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 583 890.00 | | | 583 890.00 |
DH Report à nouveau | -176 710.00 | | | -176 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
DL TOTAL (I) | 665 097.00 | | | 665 097.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 300.00 | | | 1 108 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 613.00 | | | 552 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 301.00 | | | 264 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 888.00 | | | 1 954 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 766.00 | | | 2 627 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 294.00 | | | 1 122 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 114 164.00 | | 15 114 164.00 | 15 114 164.00 |
FD Production vendue biens | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
FG Production vendue services | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 246 019.00 | | 15 246 019.00 | 15 246 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 266 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 853 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 691.00 | | | -16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 411 086.00 | | | 15 411 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 224 061.00 | | | 15 224 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 084.00 | | 325 550.00 | 3 373 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 54 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 448.00 | 3 550 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 490.00 | 3 494 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 601.00 | | 324 656.00 | 3 317 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 187.00 | | 894.00 | 54 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 102.00 | 213 159.00 | 10 491.00 | 2 095 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 806.00 | 213 159.00 | 10 491.00 | 2 093 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 614.00 | 552 614.00 | | 552 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
UX Autres créances clients | 67 437.00 | 66 851.00 | 586.00 | 67 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 364.00 | 208 250.00 | 830 113.00 | 1 038 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 576.00 | | | 177 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 174.00 | | | 166 174.00 |
VP Divers | 244 308.00 | 244 308.00 | | 244 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 302.00 | 264 302.00 | | 264 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 955.00 | 331 507.00 | 38 448.00 | 369 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 888.00 | 1 122 294.00 | 830 113.00 | 1 954 888.00 |