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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 714 902.00 | | 714 902.00 | 714 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 166.00 | 10 833.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 343.00 | 110 245.00 | 25 098.00 | 135 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 460.00 | 271 896.00 | 232 564.00 | 504 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 711.00 | 405 920.00 | 1 018 791.00 | 1 424 711.00 |
BT Marchandises | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 453.00 | | 278 453.00 | 278 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 165.00 | 405 920.00 | 1 297 244.00 | 1 703 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 508 627.00 | | | 508 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 609 260.00 | | | 609 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 171.00 | | | 267 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 983.00 | | | 687 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 244.00 | | | 1 297 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 811.00 | | | 420 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 397.00 | | 112 314.00 | 1 312 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 902.00 | | 67 000.00 | 659 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 660.00 | | 36 651.00 | 603 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 728.00 | | 8 663.00 | 26 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 831.00 | 44 089.00 | | 361 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 726.00 | 42 922.00 | | 339 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 171.00 | | | 267 171.00 |
VI Groupe et associés | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 763.00 | 25 370.00 | 35 392.00 | 60 763.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 983.00 | 420 811.00 | | 687 983.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |