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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 320.00 | 80.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 488.00 | 141 979.00 | 49 508.00 | 191 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 798.00 | 142 299.00 | 52 498.00 | 194 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BT Marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 264.00 | 142 299.00 | 223 964.00 | 366 264.00 |
CU Autres participations | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 964.00 | | | 223 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 398.00 | | 378 398.00 | 378 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 398.00 | | 378 398.00 | 378 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | -301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 757.00 | | | 379 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 238.00 | | | 347 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 634.00 | | 7 840.00 | 187 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 194 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 191 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 724.00 | | 7 840.00 | 184 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 754.00 | 19 020.00 | 475.00 | 123 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 754.00 | 19 020.00 | 475.00 | 123 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 052.00 | 10 877.00 | 175.00 | 11 052.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 425.00 | 127 297.00 | | 168 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |