| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 064.00 | 31 566.00 | 6 498.00 | 38 064.00 |
AH Fonds commercial | 8 599 471.00 | 15 245.00 | 8 584 226.00 | 8 599 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 748.00 | 338 962.00 | 54 786.00 | 393 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 122 124.00 | 385 773.00 | 8 736 351.00 | 9 122 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315 914.00 | 926 283.00 | 10 389 631.00 | 11 315 914.00 |
BZ Autres créances | 5 761 175.00 | | 5 761 175.00 | 5 761 175.00 |
CF Disponibilités | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 709 455.00 | 926 283.00 | 16 783 172.00 | 17 709 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 831 579.00 | 1 312 056.00 | 25 519 523.00 | 26 831 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 895.00 | 1 520 895.00 | | 1 520 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
DH Report à nouveau | 473 443.00 | 443 893.00 | | 473 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118 339.00 | 5 729 550.00 | | 8 118 339.00 |
DL TOTAL (I) | 10 360 305.00 | 7 941 966.00 | | 10 360 305.00 |
DP Provisions pour risques | 494 979.00 | 244 734.00 | | 494 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 979.00 | 244 734.00 | | 494 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979 586.00 | 3 369 888.00 | | 6 979 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457 469.00 | 2 437 728.00 | | 2 457 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 388.00 | 1 857 123.00 | | 1 439 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408 757.00 | 3 121 895.00 | | 3 408 757.00 |
EA Autres dettes | 368 760.00 | 583 673.00 | | 368 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 278.00 | 154 408.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 664 239.00 | 11 524 714.00 | | 14 664 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 519 523.00 | 19 711 414.00 | | 25 519 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 159 417.00 | | 33 159 417.00 | 33 159 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 159 417.00 | | 33 159 417.00 | 33 159 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 179 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 245.00 | |
GE Autres charges | | | 125 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 533 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 645 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 609 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886 177.00 | 39 476.00 | | 1 886 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886 228.00 | 39 476.00 | | 1 886 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 745.00 | 57 485.00 | | 464 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 645.00 | 57 485.00 | | 513 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 583.00 | -18 009.00 | | 1 372 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 281 377.00 | 774 725.00 | | 1 281 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581 965.00 | 1 039 379.00 | | 3 581 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 065 454.00 | 26 953 538.00 | | 35 065 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 947 114.00 | 21 223 988.00 | | 26 947 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118 339.00 | 5 729 550.00 | | 8 118 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263 438.00 | 616.00 | 24 105.00 | 9 263 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 90 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 035.00 | 9 122 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 885.00 | 393 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637 536.00 | | | 8 637 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 018.00 | 616.00 | | 559 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 885.00 | | 24 105.00 | 66 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 048.00 | 22 365.00 | 165 885.00 | 514 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 7 613.00 | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 095.00 | 14 752.00 | 165 885.00 | 490 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 734.00 | 250 245.00 | | 244 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 799 549.00 | 126 734.00 | | 799 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 794.00 | 126 734.00 | | 814 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 528.00 | 376 979.00 | | 1 059 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 979 586.00 | 6 979 586.00 | | 6 979 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 388.00 | 1 439 388.00 | | 1 439 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 510.00 | 1 817 510.00 | | 1 817 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 968.00 | 1 174 968.00 | | 1 174 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UP Prêts | 85 890.00 | 24 105.00 | 61 785.00 | 85 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 796 518.00 | 10 796 518.00 | | 10 796 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 397.00 | | 519 397.00 | 519 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 540 176.00 | 4 540 176.00 | | 4 540 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 895.00 | 414 895.00 | | 414 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 329.00 | 1 218 329.00 | | 1 218 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233 587.00 | 16 647 456.00 | 586 132.00 | 17 233 587.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 770.00 | 12 206 770.00 | | 12 206 770.00 |