| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 044.00 | 2 855 883.00 | 2 358 161.00 | 5 214 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 471.00 | | 9 248.00 | 1 312 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 011.00 | 2 068 383.00 | 231 628.00 | 2 300 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 134.00 | 473 992.00 | 501 143.00 | 975 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 250 599.00 | 3 554 196.00 | 3 696 403.00 | 7 250 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 328 534.00 | 9 286 039.00 | 42 495.00 | 9 328 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 778.00 | | 159 778.00 | 159 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 643 661.00 | 18 238 493.00 | 8 101 945.00 | 27 643 661.00 |
BT Marchandises | 11 053 106.00 | 233 745.00 | 10 819 361.00 | 11 053 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940 354.00 | | 2 940 354.00 | 2 940 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597 587.00 | 2 599 380.00 | 13 998 206.00 | 16 597 587.00 |
BZ Autres créances | 32 255 085.00 | 18 778 502.00 | 13 476 583.00 | 32 255 085.00 |
CF Disponibilités | 3 740 431.00 | | 3 740 431.00 | 3 740 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 856.00 | | 179 856.00 | 179 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 766 423.00 | 21 611 627.00 | 45 154 795.00 | 66 766 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917 851.00 | | 917 851.00 | 917 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 327 934.00 | 39 850 120.00 | 54 174 591.00 | 95 327 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 103 089.00 | | 1 103 089.00 | 1 103 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 616 384.00 | 596 134.00 | | 4 616 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 606 351.00 | 18 215 612.00 | | 27 606 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395 889.00 | 54 992 681.00 | | 2 395 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849 788.00 | -59 833 982.00 | | -3 849 788.00 |
DL TOTAL (I) | 30 874 457.00 | 14 076 067.00 | | 30 874 457.00 |
DP Provisions pour risques | 861 177.00 | 1 116 097.00 | | 861 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 367.00 | 57 468.00 | | 41 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 543.00 | 1 173 564.00 | | 902 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 044 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 760.00 | 2 674 033.00 | | 2 897 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 251.00 | 110 750.00 | | 794 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248 168.00 | 10 931 077.00 | | 14 248 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 059.00 | 1 102 798.00 | | 1 322 059.00 |
EA Autres dettes | 1 586 873.00 | 1 483 272.00 | | 1 586 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 849 807.00 | 22 422 484.00 | | 20 849 807.00 |
ED (V) | 2 851 007.00 | 1 939 191.00 | | 2 851 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 477 814.00 | 39 611 306.00 | | 55 477 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 982 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | -60 740.00 | |
FG Production vendue services | | | -19 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 902 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 307 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 418 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 649 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 412 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 986 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 503.00 | 589 763.00 | | 2 053 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | 154 310.00 | | 1 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 756 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 839.00 | 6 500 465.00 | | 2 054 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277 914.00 | 45 931 252.00 | | 6 277 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 947.00 | 5 000 000.00 | | 850 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128 861.00 | 50 931 259.00 | | 7 128 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074 022.00 | -44 430 794.00 | | -5 074 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 466.00 | -268 515.00 | | -403 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 594 175.00 | 37 097 521.00 | | 32 594 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 963.00 | 96 931 503.00 | | 36 443 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849 788.00 | -59 833 982.00 | | -3 849 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 310.00 | 296 948.00 | | 5 101 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753 189.00 | 102 694.00 | | 2 753 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 121.00 | 194 254.00 | | 2 348 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 893.00 | 191 457.00 | 135 605.00 | 177 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 922 843.00 | 15 404.00 | 1 338 867.00 | 3 922 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 778 502.00 | | | 18 778 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879 238.00 | 206 861.00 | 1 474 472.00 | 22 879 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 879 238.00 | 206 861.00 | 1 474 472.00 | 22 879 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 251.00 | 794 251.00 | | 794 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248 168.00 | 14 248 168.00 | | 14 248 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 059.00 | 1 322 059.00 | | 1 322 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 873.00 | 1 586 873.00 | | 1 586 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 328 534.00 | 9 328 534.00 | | 9 328 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 778.00 | 200.00 | 159 578.00 | 159 778.00 |
UX Autres créances clients | 13 960 326.00 | 13 960 326.00 | | 13 960 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637 261.00 | 2 637 261.00 | | 2 637 261.00 |
VB T. V. A. | 432 128.00 | 432 128.00 | | 432 128.00 |
VC Groupe et associés | 30 704 545.00 | | 30 704 545.00 | 30 704 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 760.00 | | | 2 897 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 234.00 | 664 234.00 | | 664 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 297.00 | 221 297.00 | | 221 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520 840.00 | 27 423 836.00 | 30 864 123.00 | 58 520 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 849 111.00 | 17 951 351.00 | | 20 849 111.00 |