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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 630.00 | 221 777.00 | 7 853.00 | 229 630.00 |
AH Fonds commercial | 268 269.00 | 18 269.00 | 250 000.00 | 268 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 857.00 | 219 219.00 | 59 637.00 | 278 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 113.00 | 1 675 885.00 | 610 227.00 | 2 286 113.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 881.00 | 2 348 971.00 | 985 910.00 | 3 334 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 697 256.00 | 162 973.00 | 8 534 283.00 | 8 697 256.00 |
BZ Autres créances | 291 327.00 | 62 730.00 | 228 596.00 | 291 327.00 |
CF Disponibilités | 132 023.00 | 125 800.00 | 6 223.00 | 132 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 521.00 | 351 503.00 | 8 815 018.00 | 9 166 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 402.00 | 2 700 474.00 | 9 800 928.00 | 12 501 402.00 |
CU Autres participations | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 153.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
DG Autres réserves | 2 465 420.00 | | | 2 465 420.00 |
DH Report à nouveau | | 2 714 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 118.00 | -286 189.00 | | 294 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 135.00 | 2 661 017.00 | | 2 955 135.00 |
DP Provisions pour risques | 292 572.00 | 142 871.00 | | 292 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 572.00 | 142 871.00 | | 292 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 753.00 | 361 376.00 | | 650 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 809.00 | 935 167.00 | | 1 015 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 262.00 | 2 282 566.00 | | 2 627 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 599.00 | 12 837.00 | | 7 599.00 |
EA Autres dettes | 74 736.00 | 45 511.00 | | 74 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177 061.00 | 1 293 450.00 | | 2 177 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 220.00 | 4 930 907.00 | | 6 553 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 928.00 | 7 734 795.00 | | 9 800 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 220.00 | | | 6 553 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 17 023 202.00 | 1 764 474.00 | 18 787 676.00 | 17 023 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 023 580.00 | 1 764 474.00 | 18 788 054.00 | 17 023 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 074 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 236 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 227.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 614 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 60 221.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 60 221.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -34 778.00 | | -814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 493.00 | -5 313.00 | | 31 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 074 192.00 | 16 889 256.00 | | 19 074 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 780 075.00 | 17 175 445.00 | | 18 780 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 117.00 | -286 189.00 | | 294 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 495.00 | | 170 003.00 | 3 200 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 429.00 | | 13 695.00 | 490 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 916.00 | | 141 446.00 | 2 452 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 151.00 | | 14 862.00 | 257 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 536.00 | 188 918.00 | 35 303.00 | 1 981 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 788.00 | 17 483.00 | 6 225.00 | 228 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 748.00 | 171 435.00 | 29 078.00 | 1 752 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 871.00 | 226 227.00 | 76 525.00 | 142 871.00 |
6T Sur comptes clients | 95 474.00 | 83 839.00 | 16 340.00 | 95 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 230.00 | 126 300.00 | | 62 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 525.00 | 210 139.00 | 16 340.00 | 371 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 395.00 | 436 366.00 | 92 865.00 | 514 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 066.00 | 92 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 753.00 | 650 753.00 | | 650 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 809.00 | 1 015 809.00 | | 1 015 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 742.00 | 625 742.00 | | 625 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177 061.00 | 2 177 061.00 | | 2 177 061.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 1 800.00 | 750.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
UX Autres créances clients | 8 501 689.00 | 8 501 689.00 | | 8 501 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
VB T. V. A. | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 605.00 | 9 013 213.00 | 56 392.00 | 9 069 605.00 |
VW T.V.A. | 1 641 551.00 | 1 641 551.00 | | 1 641 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 220.00 | 6 553 220.00 | | 6 553 220.00 |