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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 340.00 | 336 578.00 | 4 763.00 | 341 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 732.00 | 48 096.00 | 636.00 | 48 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 064.00 | 410 409.00 | 68 654.00 | 479 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BN En cours de production de biens | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BZ Autres créances | 200 568.00 | | 200 568.00 | 200 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 014.00 | | 427 014.00 | 427 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 077.00 | 410 409.00 | 495 668.00 | 906 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 529 497.00 | 529 497.00 | | 529 497.00 |
DH Report à nouveau | -544 898.00 | -547 905.00 | | -544 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 3 008.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 25 606.00 | 25 299.00 | | 25 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 707.00 | 125 186.00 | | 104 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 900.00 | 85 963.00 | | 58 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 303.00 | 166 859.00 | | 172 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 540.00 | 88 199.00 | | 133 540.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 22 805.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 062.00 | 489 012.00 | | 470 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 668.00 | 514 311.00 | | 495 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 062.00 | 489 012.00 | | 470 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 374.00 | 124 921.00 | | 104 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 267.00 | | 527 267.00 | 527 267.00 |
FG Production vendue services | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 384.00 | | 699 384.00 | 699 384.00 |
FM Production stockée | | | -1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 4 278.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 4 278.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -4 278.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 328.00 | 845 842.00 | | 698 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 021.00 | 842 835.00 | | 698 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 3 008.00 | | 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 040.00 | 33 041.00 | | 33 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 333.00 | | 2 730.00 | 480 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 9 899.00 | 3 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 999.00 | | 479 064.00 | 3 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 342.00 | | 2 730.00 | 387 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 346.00 | 10 064.00 | | 400 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 611.00 | 10 064.00 | | 374 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 303.00 | 172 303.00 | | 172 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 083.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VI Groupe et associés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VP Divers | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 448.00 | 308 342.00 | 106.00 | 308 448.00 |
VW T.V.A. | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 062.00 | 470 062.00 | | 470 062.00 |