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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AP Constructions | 77 870.00 | 10 799.00 | 67 071.00 | 77 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 100.00 | 600.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 568.00 | 36 477.00 | 7 091.00 | 43 568.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 868.00 | 48 377.00 | 442 491.00 | 490 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BN En cours de production de biens | 363 926.00 | | 363 926.00 | 363 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 716.00 | 28 382.00 | 246 334.00 | 274 716.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 281 509.00 | | 281 509.00 | 281 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 357.00 | 28 382.00 | 1 021 975.00 | 1 050 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 224.00 | 76 759.00 | 1 464 466.00 | 1 541 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
DH Report à nouveau | 44 899.00 | 42 528.00 | | 44 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 826.00 | 132 371.00 | | 126 826.00 |
DL TOTAL (I) | 557 067.00 | 560 241.00 | | 557 067.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 789.00 | 54 402.00 | | 34 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 789.00 | 54 402.00 | | 39 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 020.00 | 50 283.00 | | 200 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 7 140.00 | | 2 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 180.00 | 146 135.00 | | 186 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 956.00 | 39 838.00 | | 35 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 372.00 | 136 997.00 | | 99 372.00 |
EA Autres dettes | 343 719.00 | 282 537.00 | | 343 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 610.00 | 662 930.00 | | 867 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 466.00 | 1 277 573.00 | | 1 464 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 283.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 366.00 | | 196 502.00 | 294 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | 34 500.00 | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | | 72 002.00 | 56 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 229.00 | | 90 000.00 | 80 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 8 293.00 | | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 8 293.00 | | 40 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 402.00 | 5 000.00 | 19 613.00 | 54 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 402.00 | 5 000.00 | 19 613.00 | 54 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 330.00 | 347 330.00 | | 347 330.00 |
UP Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 684.00 | 313 684.00 | 170 000.00 | 483 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 430.00 | 481 430.00 | 200 000.00 | 681 430.00 |