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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 317 094 539.00 | 171 082 675.00 | 146 011 864.00 | 317 094 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 094 539.00 | 171 082 675.00 | 146 011 864.00 | 317 094 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556 510.00 | 1 409 605.00 | 16 146 905.00 | 17 556 510.00 |
BZ Autres créances | 2 825 353.00 | | 2 825 353.00 | 2 825 353.00 |
CF Disponibilités | 4 443 356.00 | | 4 443 356.00 | 4 443 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 825 220.00 | 1 409 605.00 | 23 415 615.00 | 24 825 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 919 760.00 | 172 492 280.00 | 169 427 479.00 | 341 919 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | 1 597.00 | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034 510.00 | 1 489 784.00 | | 5 034 510.00 |
DK Provisions réglementées | 26 689 584.00 | 8.00 | | 26 689 584.00 |
DL TOTAL (I) | 35 080 476.00 | 4 846 382.00 | | 35 080 476.00 |
DP Provisions pour risques | 19 116.00 | 18 850.00 | | 19 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 116.00 | 18 850.00 | | 19 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 610.00 | 9 509 185.00 | | 1 701 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 110 323.00 | 112 904 100.00 | | 123 110 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 027.00 | 1 705 084.00 | | 2 401 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 734.00 | 2 112 086.00 | | 3 160 734.00 |
EA Autres dettes | 3 944 369.00 | 1 183 736.00 | | 3 944 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 819.00 | 11 464.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 327 885.00 | 127 425 658.00 | | 134 327 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 427 479.00 | 132 290 890.00 | | 169 427 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 323 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 323 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 730 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 424 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 578 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 409 223.00 | | | 7 409 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409 223.00 | | | 7 409 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 228 178.00 | | | 10 228 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228 178.00 | | | 10 228 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818 955.00 | | | -2 818 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 153.00 | -305 448.00 | | 1 531 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 412 188.00 | 85 021 827.00 | | 91 412 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 377 678.00 | 83 532 042.00 | | 86 377 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034 510.00 | 1 489 784.00 | | 5 034 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 110 323.00 | 32 310 323.00 | 81 900 000.00 | 123 110 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 027.00 | 2 401 027.00 | | 2 401 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160 734.00 | 3 160 734.00 | | 3 160 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 20 381 863.00 | 20 381 863.00 | | 20 381 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 610.00 | 1 501 610.00 | 200 000.00 | 1 701 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 369.00 | 3 944 369.00 | | 3 944 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 381 863.00 | 20 381 863.00 | | 20 381 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 327 885.00 | 43 327 885.00 | 82 100 000.00 | 134 327 885.00 |