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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 6 706.00 | 2 056.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 823.00 | 377 597.00 | 54 227.00 | 431 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 585.00 | 384 303.00 | 56 283.00 | 440 585.00 |
BP En cours de production de services | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 720.00 | 77 639.00 | 655 081.00 | 732 720.00 |
BZ Autres créances | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
CF Disponibilités | 904 280.00 | | 904 280.00 | 904 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 685.00 | 77 639.00 | 1 751 046.00 | 1 828 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 271.00 | 461 941.00 | 1 807 329.00 | 2 269 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 245 042.00 | | | 245 042.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 281 159.00 | | | 281 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 091.00 | | | 615 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 414.00 | | | 358 414.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 527.00 | | | 517 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 170.00 | | | 1 526 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 329.00 | | | 1 807 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 170.00 | | | 1 526 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 401.00 | | 60 662.00 | 404 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 478.00 | 440 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 128.00 | 431 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | 2 550.00 | 8 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 839.00 | | 58 112.00 | 395 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 039.00 | 32 742.00 | 24 478.00 | 376 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 1 338.00 | 2 350.00 | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 321.00 | 31 404.00 | 22 128.00 | 368 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 758.00 | 72 041.00 | 51 160.00 | 56 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 758.00 | 72 041.00 | 51 160.00 | 56 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 756.00 | 72 041.00 | 51 160.00 | 56 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 041.00 | 51 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 091.00 | 615 091.00 | | 615 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 527.00 | 517 527.00 | | 517 527.00 |
UX Autres créances clients | 639 553.00 | 639 553.00 | | 639 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 167.00 | 86 449.00 | 6 717.00 | 93 167.00 |
VB T. V. A. | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 703.00 | 837 986.00 | 6 717.00 | 844 703.00 |
VW T.V.A. | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 170.00 | 1 526 170.00 | | 1 526 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279 680.00 | | | 1 279 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 940.00 | | | 911 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 766.00 | | | 687 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 297.00 | | | 490 297.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449 851.00 | | | 2 449 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |