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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 43 927.00 | 1 655.00 | 45 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 600.00 | 51 078.00 | 23 522.00 | 74 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 454.00 | 51 078.00 | 102 376.00 | 153 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 14 961.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 24 443.00 | 31 286.00 | | 24 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605.00 | 15 207.00 | | 8 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | 7 590.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 984.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | 40 192.00 | | 46 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 890.00 | 11 206.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 932.00 | 75 181.00 | | 77 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 376.00 | 106 468.00 | | 102 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 610.00 | | 349 610.00 | 349 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 610.00 | | 349 610.00 | 349 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 612.00 | 355 203.00 | | 349 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 494.00 | 340 242.00 | | 341 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | 14 961.00 | | 8 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 672.00 | 26 608.00 | | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 719.00 | 3 359.00 | | 47 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | 3 359.00 | | 45 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 606.00 | 6 852.00 | 1 753.00 | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 933.00 | 76 180.00 | 1 753.00 | 77 933.00 |