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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609.00 | 803.00 | 1 806.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 722.00 | 803.00 | 92 919.00 | 93 722.00 |
CU Autres participations | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 080.00 | 35 252.00 | | 35 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | 29 828.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 88 842.00 | 70 580.00 | | 88 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 197.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 900.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077.00 | 2 097.00 | | 4 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 919.00 | 72 677.00 | | 92 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 086.00 | 38 651.00 | | 57 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824.00 | 8 823.00 | | 8 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 262.00 | 29 828.00 | | 48 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 93.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 93.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |