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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
AP Constructions | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 275.00 | 40 100.00 | 66 175.00 | 106 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 445.00 | 48 048.00 | 152 396.00 | 200 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 540.00 | 9 333.00 | 193 207.00 | 202 540.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CF Disponibilités | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 172.00 | 9 333.00 | 396 838.00 | 406 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 617.00 | 57 381.00 | 549 235.00 | 606 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 39 644.00 | 44 263.00 | | 39 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 481.00 | 95 396.00 | | 105 481.00 |
DL TOTAL (I) | 282 054.00 | 276 588.00 | | 282 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 138.00 | 126 520.00 | | 62 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 25 701.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 175.00 | 100 866.00 | | 78 175.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 383.00 | 105 598.00 | | 118 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 181.00 | 359 186.00 | | 267 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 235.00 | 635 775.00 | | 549 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 108 016.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 108 017.00 | | 82 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 550.00 | 111 844.00 | | 80 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 550.00 | 111 844.00 | | 80 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | -3 827.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 36 432.00 | | 36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 291.00 | 837 783.00 | | 845 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 810.00 | 742 386.00 | | 739 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 481.00 | 95 396.00 | | 105 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 462.00 | | 84 484.00 | 213 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 501.00 | 200 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 501.00 | 113 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 681.00 | | 84 484.00 | 126 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 265.00 | 31 949.00 | 19 166.00 | 35 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 76.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 31 872.00 | 19 166.00 | 34 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 307.00 | 3 250.00 | 19 224.00 | 25 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 307.00 | 3 250.00 | 19 224.00 | 25 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 307.00 | 3 250.00 | 19 224.00 | 25 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 19 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VI Groupe et associés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VW T.V.A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |