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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 438.00 | 263 301.00 | 18 137.00 | 281 438.00 |
AP Constructions | 292 073.00 | 125 591.00 | 166 481.00 | 292 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 088.00 | 244 992.00 | 7 096.00 | 252 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 004.00 | 689 166.00 | 180 838.00 | 870 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 605.00 | 1 323 050.00 | 395 554.00 | 1 718 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 633.00 | | 1 158 633.00 | 1 158 633.00 |
BZ Autres créances | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
CF Disponibilités | 721 050.00 | | 721 050.00 | 721 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 033.00 | | 2 560 033.00 | 2 560 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 638.00 | 1 323 050.00 | 2 955 587.00 | 4 278 638.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 703 512.00 | | | 703 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
DK Provisions réglementées | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 608.00 | | | 1 556 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 040.00 | | | 768 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 764.00 | | | 1 188 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 587.00 | | | 2 955 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 826.00 | | | 1 140 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 619.00 | 637 333.00 | 4 318 953.00 | 3 681 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 619.00 | 637 333.00 | 4 318 953.00 | 3 681 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 351.00 | | | 4 405 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 471.00 | | | 4 113 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 723.00 | | 117 745.00 | 1 777 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 863.00 | 1 718 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 610.00 | 281 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 234.00 | 1 414 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 077.00 | | 12 971.00 | 334 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 626.00 | | 104 775.00 | 1 420 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 149.00 | 144 684.00 | 116 895.00 | 1 414 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 775.00 | 24 320.00 | 20 185.00 | 324 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 374.00 | 120 363.00 | 96 710.00 | 1 089 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 528.00 | 4 564.00 | 2 877.00 | 9 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 726.00 | 12 619.00 | 11 130.00 | 208 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 254.00 | 17 183.00 | 14 007.00 | 218 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 619.00 | 11 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 564.00 | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 041.00 | 768 041.00 | | 768 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 633.00 | 1 158 633.00 | | 1 158 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105.00 | 57 168.00 | 47 937.00 | 105 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 982.00 | 1 838 982.00 | 15 000.00 | 1 853 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 764.00 | 1 140 827.00 | 47 937.00 | 1 188 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |