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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AN Terrains | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
AP Constructions | 305 442.00 | 183 703.00 | 121 739.00 | 305 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 719.00 | 548 961.00 | 245 758.00 | 794 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197 946.00 | 1 657 933.00 | 1 540 013.00 | 3 197 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 280.00 | 2 395 856.00 | 2 066 424.00 | 4 462 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BT Marchandises | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 351.00 | 7 842.00 | 1 484 509.00 | 1 492 351.00 |
BZ Autres créances | 151 348.00 | | 151 348.00 | 151 348.00 |
CF Disponibilités | 1 036 577.00 | | 1 036 577.00 | 1 036 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 135.00 | | 378 135.00 | 378 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 936.00 | 7 842.00 | 3 122 094.00 | 3 129 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 215.00 | 2 403 698.00 | 5 188 517.00 | 7 592 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 622 820.00 | 1 581 910.00 | | 1 622 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 076.00 | 240 910.00 | | 148 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 336.00 | 2 373 260.00 | | 2 321 336.00 |
DP Provisions pour risques | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 274.00 | 1 964 192.00 | | 1 315 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 021.00 | 42 596.00 | | 74 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 444.00 | 347 742.00 | | 546 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 138.00 | 896 345.00 | | 919 138.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 18 682.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 037.00 | 3 269 557.00 | | 2 860 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 517.00 | 5 642 817.00 | | 5 188 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 569.00 | 1 816 525.00 | | 2 053 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 020.00 | | 2 931 020.00 | 2 931 020.00 |
FG Production vendue services | 8 083 296.00 | | 8 083 296.00 | 8 083 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 315.00 | | 11 014 315.00 | 11 014 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 821.00 | 92 496.00 | | 235 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 70 651.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 678.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 111 833.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 483.00 | 112 512.00 | | 113 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 322.00 | 90.00 | | 54 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 385.00 | 3 088.00 | | 23 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 850.00 | 3 178.00 | | 84 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 633.00 | 109 334.00 | | 28 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 523.00 | 96 706.00 | | 64 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 312.00 | 9 749 655.00 | | 11 629 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481 236.00 | 9 508 745.00 | | 11 481 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 076.00 | 240 910.00 | | 148 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393 359.00 | 1 404 942.00 | | 1 393 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 822.00 | | 1 022 969.00 | 3 807 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 512.00 | 4 462 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 512.00 | 4 317 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | 90 000.00 | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 473.00 | | 930 169.00 | 3 755 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | 2 800.00 | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 157.00 | 557 826.00 | 345 127.00 | 2 183 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 899.00 | 557 826.00 | 345 127.00 | 2 177 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | 5 493.00 | 15 963.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 5 493.00 | 15 963.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | 12 636.00 | 15 963.00 | 18 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | 15 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 444.00 | 546 444.00 | | 546 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 985.00 | 439 985.00 | | 439 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 812.00 | 1 474 812.00 | | 1 474 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 845.00 | 507 377.00 | 806 468.00 | 1 313 845.00 |
VI Groupe et associés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 270.00 | | | 833 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482 331.00 | | | 1 482 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 135.00 | 378 135.00 | | 378 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 528.00 | 2 021 833.00 | 37 695.00 | 2 059 528.00 |
VW T.V.A. | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 037.00 | 2 053 569.00 | 806 468.00 | 2 860 037.00 |