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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 80.00 | 399.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 6 020.00 | 2 998.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 121.00 | 6 100.00 | 11 020.00 | 17 121.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 565.00 | 3 550.00 | 216 014.00 | 219 565.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 831 580.00 | | 831 580.00 | 831 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 069.00 | 3 550.00 | 1 111 519.00 | 1 115 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 190.00 | 9 651.00 | 1 122 539.00 | 1 132 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
DH Report à nouveau | 59 245.00 | 12 866.00 | | 59 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 46 379.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 199 067.00 | 199 015.00 | | 199 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 237.00 | 387 078.00 | | 809 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 74 016.00 | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | 76 365.00 | | 59 573.00 |
EA Autres dettes | | 97 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 471.00 | 635 411.00 | | 923 471.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 539.00 | 834 426.00 | | 1 122 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 574.00 | 10 638.00 | | 4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 18 064.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 099.00 | 1 185 932.00 | | 569 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 046.00 | 1 139 552.00 | | 569 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | 46 379.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 137.00 | | 5 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 14.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 123.00 | | 5 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 237.00 | 809 237.00 | | 809 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 844.00 | 271 844.00 | | 271 844.00 |
VW T.V.A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 472.00 | 923 472.00 | | 923 472.00 |