| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 446 368.00 | 446 368.00 | | 446 368.00 |
AP Constructions | 5 906 274.00 | 5 393 940.00 | 512 334.00 | 5 906 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 444.00 | 367 495.00 | 57 948.00 | 425 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 249.00 | 209 113.00 | 37 137.00 | 246 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 736.00 | 6 416 916.00 | 612 820.00 | 7 029 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 934.00 | 16 960.00 | 220 974.00 | 237 934.00 |
BZ Autres créances | 4 820 496.00 | | 4 820 496.00 | 4 820 496.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 722.00 | 16 960.00 | 5 067 762.00 | 5 084 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 458.00 | 6 433 876.00 | 5 680 582.00 | 12 114 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 347.00 | 694 347.00 | | 694 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 487 015.00 | 2 197 349.00 | | 2 487 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 976.00 | 289 666.00 | | 305 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 335.00 | 4 749 359.00 | | 5 055 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 036.00 | 187 347.00 | | 187 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 036.00 | 187 347.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 932.00 | 22 552.00 | | 18 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 499.00 | 215 973.00 | | 219 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 414.00 | 136 890.00 | | 131 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 7 080.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 58 489.00 | 5 888.00 | | 58 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 210.00 | 388 382.00 | | 438 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 582.00 | 5 325 088.00 | | 5 680 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 339.00 | | 1 961 339.00 | 1 961 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 339.00 | | 1 961 339.00 | 1 961 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 1 264.00 | | 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 59 912.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 61 176.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 37.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 227.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 264.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | 60 912.00 | | -1 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 035.00 | 11 427.00 | | 8 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 500.00 | 120 296.00 | | 107 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 873.00 | 2 091 082.00 | | 2 023 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 896.00 | 1 801 415.00 | | 1 717 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 976.00 | 289 666.00 | | 305 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 756.00 | | 69 112.00 | 7 014 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 132.00 | 7 029 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 132.00 | 7 029 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 456.00 | | 69 012.00 | 7 014 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 568.00 | 367 640.00 | 52 292.00 | 6 101 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101 568.00 | 367 640.00 | 52 292.00 | 6 101 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 347.00 | 16 832.00 | 17 143.00 | 187 347.00 |
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | 17 446.00 | 15 968.00 | 15 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 482.00 | 17 446.00 | 15 968.00 | 15 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 829.00 | 34 278.00 | 33 111.00 | 202 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 817.00 | 32 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 932.00 | 5 517.00 | 13 414.00 | 18 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 934.00 | 237 934.00 | | 237 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 803 354.00 | 4 803 354.00 | | 4 803 354.00 |
VI Groupe et associés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VP Divers | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 984.00 | 5 084 984.00 | | 5 084 984.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 574.00 | 424 160.00 | 13 414.00 | 437 574.00 |