| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 071.00 | 229 291.00 | 59 779.00 | 289 071.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 658.00 | | 3 117 658.00 | 3 117 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 214.00 | 3 770 693.00 | 1 937 520.00 | 5 708 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 303.00 | 849 796.00 | 460 507.00 | 1 310 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
AX Avances et acomptes | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767 779.00 | 4 849 781.00 | 5 917 998.00 | 10 767 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 362.00 | 31 857.00 | 1 891 505.00 | 1 923 362.00 |
BN En cours de production de biens | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 020.00 | 43 906.00 | 1 703 115.00 | 1 747 020.00 |
BT Marchandises | 1 519 644.00 | 177 748.00 | 1 341 896.00 | 1 519 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 004.00 | 111 275.00 | 4 621 729.00 | 4 733 004.00 |
BZ Autres créances | 29 000 544.00 | 88 386.00 | 28 912 158.00 | 29 000 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 489.00 | | 408 489.00 | 408 489.00 |
CF Disponibilités | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 621 253.00 | 453 171.00 | 39 168 082.00 | 39 621 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 389 199.00 | 5 302 952.00 | 45 086 247.00 | 50 389 199.00 |
CU Autres participations | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 725 400.00 | | | 12 725 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 218 419.00 | | | 3 218 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 540.00 | | | 1 272 540.00 |
DG Autres réserves | 19 385 149.00 | | | 19 385 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 000.00 | | | -1 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 572.00 | | | 2 848 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373 349.00 | | | 1 373 349.00 |
DL TOTAL (I) | 39 698 430.00 | | | 39 698 430.00 |
DP Provisions pour risques | 167.00 | | | 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 266.00 | | | 2 703 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 546.00 | | | 1 188 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EA Autres dettes | 1 443 534.00 | | | 1 443 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 634.00 | | | 5 387 634.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 086 247.00 | | | 45 086 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 634.00 | | | 5 387 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 071.00 | 1 061 953.00 | 4 886 024.00 | 3 824 071.00 |
FD Production vendue biens | 19 789 681.00 | 2 452 326.00 | 22 242 007.00 | 19 789 681.00 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | 71 174.00 | 476 174.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 018 752.00 | 3 585 453.00 | 27 604 205.00 | 24 018 752.00 |
FM Production stockée | | | 246 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 135 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 353 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 99 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 772 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 325.00 | | | 1 329 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 261 627.00 | | | 28 261 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 413 055.00 | | | 25 413 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 572.00 | | | 2 848 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 418 632.00 | | 526 565.00 | 10 418 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 417.00 | 10 767 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 3 406 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 981.00 | 7 252 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 458.00 | | 16 706.00 | 3 392 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917 966.00 | | 509 779.00 | 6 917 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 208.00 | | 80.00 | 108 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 159.00 | 476 677.00 | 55 055.00 | 4 428 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 768.00 | 40 546.00 | 1 023.00 | 189 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 391.00 | 436 131.00 | 54 032.00 | 4 238 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382 153.00 | 33 649.00 | 42 453.00 | 1 382 153.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062.00 | 167.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 468.00 | 8 008.00 | 99 965.00 | 345 468.00 |
6T Sur comptes clients | 111 147.00 | 40 166.00 | 40 039.00 | 111 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 001.00 | 48 174.00 | 140 004.00 | 545 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 216.00 | 81 990.00 | 183 519.00 | 1 928 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 174.00 | 140 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | 1 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 649.00 | 42 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 266.00 | 2 703 266.00 | | 2 703 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 712.00 | 526 712.00 | | 526 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 612.00 | 475 612.00 | | 475 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 534.00 | 1 443 534.00 | | 1 443 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 811.00 | | | 4 603 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
VB T. V. A. | 490 137.00 | | | 490 137.00 |
VC Groupe et associés | 28 347 217.00 | | | 28 347 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
VP Divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 886 636.00 | 33 877 437.00 | 9 199.00 | 33 886 636.00 |
VW T.V.A. | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 987.00 | 5 340 987.00 | | 5 340 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256 379.00 | | | 2 256 379.00 |
ST Autres comptes | 4 113 525.00 | | | 4 113 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 137.00 | | | 786 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 789 821.00 | | | 789 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 778 869.00 | | | 4 778 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117 715.00 | | | 3 117 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 054 182.00 | | | 8 054 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |