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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
AN Terrains | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
AP Constructions | 2 380 026.00 | 853 868.00 | 1 526 158.00 | 2 380 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 964.00 | 108 069.00 | 19 894.00 | 127 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 63 759.00 | 13 837.00 | 77 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 438.00 | 1 078 899.00 | 1 685 539.00 | 2 764 438.00 |
BN En cours de production de biens | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
BT Marchandises | 2 008 421.00 | 177 760.00 | 1 830 661.00 | 2 008 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 135.00 | 7 710.00 | 1 129 425.00 | 1 137 135.00 |
BZ Autres créances | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
CF Disponibilités | 438 876.00 | | 438 876.00 | 438 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 605.00 | 185 470.00 | 3 909 136.00 | 4 094 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 043.00 | 1 264 368.00 | 5 594 675.00 | 6 859 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 215.00 | 266 215.00 | | 266 215.00 |
DG Autres réserves | 952 732.00 | 1 523 033.00 | | 952 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 054.00 | 40 517.00 | | 194 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 500.00 | 1 939 765.00 | | 1 485 500.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 947.00 | 2 984 152.00 | | 1 194 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 806.00 | 140 854.00 | | 789 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 211.00 | 14 929.00 | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 368.00 | 606 068.00 | | 1 792 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | 228 779.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 9 640.00 | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 330.00 | 20 625.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 175.00 | 4 005 046.00 | | 4 059 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 675.00 | 5 944 812.00 | | 5 594 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 841.00 | | 13 284.00 | 2 751 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 101 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 2 764 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 122.00 | | 13 284.00 | 2 596 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 888.00 | 95 718.00 | 8 707.00 | 991 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 686.00 | 95 718.00 | 8 707.00 | 938 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 162 650.00 | 53 409.00 | 38 299.00 | 162 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 650.00 | 61 119.00 | 38 299.00 | 162 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 650.00 | 111 119.00 | 38 299.00 | 162 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 119.00 | 38 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 368.00 | 1 792 368.00 | | 1 792 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 017.00 | 1 119 017.00 | | 1 119 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 947.00 | 230 727.00 | 964 220.00 | 1 194 947.00 |
VI Groupe et associés | 789 806.00 | 789 806.00 | | 789 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289 144.00 | | | 2 289 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 688.00 | 1 526 858.00 | 101 830.00 | 1 628 688.00 |
VW T.V.A. | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 964.00 | 3 074 744.00 | 964 220.00 | 4 038 964.00 |