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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 359.00 | 47 533.00 | 1 826.00 | 49 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 671.00 | 71 965.00 | 31 705.00 | 103 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 030.00 | 119 498.00 | 33 531.00 | 153 030.00 |
060 Stock marchandises | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
084 Disponibilités | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
110 Total général Actif | 426 630.00 | 119 498.00 | 307 131.00 | 426 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 594.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138.00 | | | 138.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 517 589.00 | | | 517 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 435.00 | | | 659 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 448.00 | | | 191 448.00 |
252 Charges sociales | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 653.00 | | | 629 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 059.00 | | | 30 059.00 |