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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 693.00 | | 1 597 693.00 | 1 597 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 7 590.00 | 1 128.00 | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 837.00 | 260 625.00 | 312 211.00 | 572 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 445.00 | 281 138.00 | 2 520 306.00 | 2 801 445.00 |
BT Marchandises | 708 590.00 | | 708 590.00 | 708 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CF Disponibilités | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 559.00 | | 1 190 559.00 | 1 190 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 004.00 | 281 138.00 | 3 710 866.00 | 3 992 004.00 |
CU Autres participations | 584 291.00 | | 584 291.00 | 584 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 848.00 | | | 1 428 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 751.00 | | | 2 308 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 934.00 | | | 454 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 732.00 | | | 582 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 114.00 | | | 1 402 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 866.00 | | | 3 710 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 360.00 | | | 1 081 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 074.00 | | 51 371.00 | 2 750 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 617.00 | | | 1 610 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 185.00 | | 51 371.00 | 530 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 273.00 | | | 609 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 537.00 | 73 601.00 | | 207 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 615.00 | 73 601.00 | | 194 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 733.00 | 582 733.00 | | 582 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 447.00 | 364 447.00 | | 364 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 935.00 | 134 180.00 | 320 755.00 | 454 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 909.00 | 144 927.00 | 24 982.00 | 169 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 115.00 | 1 081 360.00 | 320 755.00 | 1 402 115.00 |