| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 512.00 | 177 120.00 | 73 391.00 | 250 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 067.00 | 177 120.00 | 73 946.00 | 251 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | 182.00 | 22 568.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 412 335.00 | | 412 335.00 | 412 335.00 |
CF Disponibilités | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 535.00 | 182.00 | 566 353.00 | 566 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 602.00 | 177 302.00 | 640 300.00 | 817 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 762.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 36 297.00 | 19 567.00 | | 36 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 805.00 | 158 648.00 | | 200 805.00 |
DL TOTAL (I) | 488 241.00 | 427 435.00 | | 488 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 342.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 41 758.00 | | 74 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 34 069.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 219.00 | 2 679.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 059.00 | 78 849.00 | | 152 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 300.00 | 506 285.00 | | 640 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 968.00 | | 1 611 968.00 | 1 611 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 968.00 | | 1 611 968.00 | 1 611 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | 778.00 | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 30 133.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 040.00 | 30 911.00 | | 38 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 200.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 5 696.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 631.00 | 25 214.00 | | 37 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 239.00 | 57 228.00 | | 78 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 287.00 | 1 688 264.00 | | 1 660 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 482.00 | 1 529 616.00 | | 1 459 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 805.00 | 158 648.00 | | 200 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 496.00 | 19 218.00 | | 47 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 475.00 | | 24 267.00 | 257 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 674.00 | 251 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 674.00 | 250 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 920.00 | | 24 267.00 | 256 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 451.00 | 44 344.00 | 30 674.00 | 163 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 451.00 | 44 344.00 | 30 674.00 | 163 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VC Groupe et associés | 360 947.00 | 360 947.00 | | 360 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 174.00 | 440 619.00 | 555.00 | 441 174.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |