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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 308.00 | 617.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 213.00 | 65 312.00 | 61 901.00 | 127 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 976.00 | 65 621.00 | 136 356.00 | 201 976.00 |
BN En cours de production de biens | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 616.00 | 216 543.00 | 259 073.00 | 475 616.00 |
BZ Autres créances | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CF Disponibilités | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 044.00 | 216 543.00 | 482 501.00 | 699 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 020.00 | 282 164.00 | 618 857.00 | 901 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DH Report à nouveau | 124 883.00 | -125 627.00 | | 124 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 260 594.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 239 409.00 | 235 798.00 | | 239 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 549.00 | 60 083.00 | | 42 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 948.00 | 197 352.00 | | 146 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 821.00 | 471 462.00 | | 189 821.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 21 046.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 448.00 | 749 942.00 | | 379 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 857.00 | 985 741.00 | | 618 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 448.00 | 749 942.00 | | 379 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 291 088.00 | 2 291 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 291 088.00 | 2 291 088.00 | |
FM Production stockée | | | -437 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 145.00 | | 2 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 595.00 | -26 225.00 | | 129 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 595.00 | -26 225.00 | | 129 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 575.00 | 26 225.00 | | -129 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 172.00 | 1 088 907.00 | | 1 862 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 562.00 | 828 313.00 | | 1 858 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 260 594.00 | | 3 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | 6 022.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 113.00 | 8 508.00 | | 57 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 957.00 | 60 019.00 | | 141 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 113.00 | 8 508.00 | | 57 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 8 200.00 | | 57 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 821.00 | 189 821.00 | | 189 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 384.00 | 575 384.00 | | 575 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 537.00 | 575 384.00 | 31 153.00 | 606 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 448.00 | 379 448.00 | | 379 448.00 |