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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 903.00 | 11 819.00 | 1 084.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 249 200.00 | 101 183.00 | 148 017.00 | 249 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 333.00 | 76 762.00 | 1 570.00 | 78 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 739.00 | 65 850.00 | 4 889.00 | 70 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 489.00 | 255 614.00 | 190 875.00 | 446 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 202.00 | 26 260.00 | 335 941.00 | 362 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 669.00 | 78 523.00 | 245 146.00 | 323 669.00 |
BT Marchandises | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 216.00 | 7 830.00 | 762 386.00 | 770 216.00 |
BZ Autres créances | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 039.00 | 112 614.00 | 2 517 425.00 | 2 630 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 527.00 | 368 227.00 | 2 708 300.00 | 3 076 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
DG Autres réserves | 2 646 886.00 | 2 646 886.00 | | 2 646 886.00 |
DH Report à nouveau | -777 554.00 | -804 802.00 | | -777 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 812.00 | 27 247.00 | | 211 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 385.00 | 2 126 574.00 | | 2 338 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 111 495.00 | | 152 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 323.00 | 193 456.00 | | 217 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 914.00 | 306 542.00 | | 369 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 300.00 | 2 433 116.00 | | 2 708 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 914.00 | 306 542.00 | | 369 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 787.00 | | 573 787.00 | 573 787.00 |
FD Production vendue biens | 2 263 570.00 | | 2 263 570.00 | 2 263 570.00 |
FG Production vendue services | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 655.00 | | 2 982 655.00 | 2 982 655.00 |
FM Production stockée | | | 19 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 1 744.00 | | 1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 1.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 1.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 742.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 742.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -3 742.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 753.00 | -122 337.00 | | -119 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 068.00 | 2 462 935.00 | | 3 023 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 256.00 | 2 435 687.00 | | 2 811 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 812.00 | 27 247.00 | | 211 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 027.00 | | 5 851.00 | 488 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 389.00 | 446 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 818.00 | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 571.00 | 398 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 632.00 | | 1 089.00 | 14 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 080.00 | | 4 762.00 | 438 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 603.00 | 16 400.00 | 47 389.00 | 286 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 632.00 | 5.00 | 2 818.00 | 14 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 971.00 | 16 395.00 | 44 571.00 | 271 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 197.00 | 29 586.00 | | 75 197.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 027.00 | 29 586.00 | | 83 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 027.00 | 29 586.00 | | 83 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UX Autres créances clients | 760 851.00 | 760 851.00 | | 760 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 692.00 | 278 692.00 | | 278 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 833.00 | 1 108 833.00 | | 1 108 833.00 |
VW T.V.A. | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 914.00 | 369 914.00 | | 369 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |