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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 509.00 | 33 804.00 | 705.00 | 34 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 115.00 | 56 668.00 | 9 447.00 | 66 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 721.00 | 91 932.00 | 11 789.00 | 103 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
BZ Autres créances | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 247 608.00 | | 247 608.00 | 247 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 319.00 | 91 932.00 | 496 387.00 | 588 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 868.00 | 305 148.00 | | 338 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 33 720.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 366 654.00 | 347 253.00 | | 366 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 20 777.00 | | 30 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 93 132.00 | | 61 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 560.00 | 45 480.00 | | 37 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 733.00 | 159 389.00 | | 129 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 387.00 | 506 642.00 | | 496 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 733.00 | 159 389.00 | | 129 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 766.00 | | 2 956.00 | 100 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 682.00 | | 2 942.00 | 97 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 14.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 350.00 | 6 582.00 | | 85 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 890.00 | 6 582.00 | | 83 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 732.00 | 129 732.00 | | 129 732.00 |