| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 510.00 | 47 020.00 | 490.00 | 47 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 1 691.00 | 7 507.00 | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 572.00 | 233 533.00 | 53 038.00 | 286 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 642.00 | 282 246.00 | 88 396.00 | 370 642.00 |
BT Marchandises | 604 472.00 | | 604 472.00 | 604 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 191.00 | 9 524.00 | 381 667.00 | 391 191.00 |
BZ Autres créances | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CF Disponibilités | 302 659.00 | | 302 659.00 | 302 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 486.00 | 9 524.00 | 1 385 961.00 | 1 395 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 128.00 | 291 770.00 | 1 474 357.00 | 1 766 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 285.00 | | | 450 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
DL TOTAL (I) | 567 808.00 | | | 567 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 361.00 | | | 336 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 205.00 | | | 462 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
EA Autres dettes | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 548.00 | | | 906 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 357.00 | | | 1 474 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 983.00 | | | 660 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 989.00 | | 46 903.00 | 336 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 370 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 286 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 511.00 | | 9 199.00 | 47 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 118.00 | | 37 704.00 | 262 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 627.00 | 23 244.00 | 6 625.00 | 265 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 537.00 | 3 175.00 | | 45 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 090.00 | 20 069.00 | 6 625.00 | 220 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 206.00 | 462 206.00 | | 462 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
UX Autres créances clients | 391 192.00 | 379 955.00 | 11 237.00 | 391 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 361.00 | 90 796.00 | 245 566.00 | 336 361.00 |
VI Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 713.00 | 477 117.00 | 38 596.00 | 515 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 549.00 | 660 983.00 | 245 566.00 | 906 549.00 |